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北京首都旅游股份有限公司2002年半年度报告

作者:admin      来源:admin      发布时间:2020-10-16

  本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  (二)公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街51 号(民族饭店四层)

  公司办公地址:北京市西城区复兴门内大街51 号(民族饭店四层)

  联系地址:北京市西城区复兴门内大街51 号(民族饭店四层证券部)

  (五)公司信息披露的报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》;登载半

  公司于1999 年2 月12 日在北京市工商行政管理局办理了首次登记,注册资本为16140 万元;于2000 年5 月17 日在北京市工商行政管理局办理了变更登记,注册资本由“16,140 万元”变更为“23,140 万元”。

  公司于2000 年12 月6 日在北京市工商行政管理局办理了变更登记,经营范围增加了三项,即“技术开发、技术咨询、技术服务”。

  4.公司聘请的会计师事务所为:北京京都会计师事务所有限责任公司

  一、报告期内,公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份。

  二、报告期内,新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况:

  2002 年4 月16 日,经公司2001 年度股东大会审议通过,选举产生了公司第二届董事会成员及第二届监事会成员。董事会成员为9 名,其中陈秋生、姜俊贤为公司独立董事;监事会成员为3 名。经公司第二届董事会第一次会议审议通过,选举产生了公司的董事长,并聘任了总经理、董事会秘书等公司高级管理人员。经公司第二届监事会第一次会议审议通过,选举产生了公司的监事会召集人。董事、监事及高级管理人员情况详见下表:

  1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化:

  (1) 主营业务收入增加是因神舟旅行社集团的营业收入增加所致。

  (2) 主营业务利润减少是因为民族饭店改造和神舟国际旅行社集团接团毛利率下降所致。

  (4)现金及现金等价物净增加额增加是因收回燕京饭店转让款所致。

  本公司属旅游行业。公司主营项目投资与管理;饭店经营与管理;旅游服务;旅游产品开发、销售;出租汽车客运;承办展览展示活动;餐饮服务;设计,制作、代理、发布国内及外商来华广告;技术开发、技术服务、技术咨询。其中饭店经营与管理、展览展示业务和旅行社业务的经营规模和经济效益在全国同行业中都处较为领先地位。

  本公司在报告期内实现主营业务收入52,491.11 万元,比上年增长1.59%;实现主营业务利润14,214.01 万元,比上年减少15.30%。其中酒店业务实现主营业务收入10,732.80 万元,占本公司主营业务收入的20.45%,实现主营业务利润8,985.19 万元;旅游服务业务实现主营业务收入38,447.98 万元,占本公司主营业务收入的73.25%,比上年增长9.02%,实现主营业务利润2,327.18 万元,比上年减少14.45%;展览广告业务实现主营业务收入3,310.33 万元,占本公司主营业务收入的6.30%,比上年增长16.29%,实现主营业务利润2,901.64 万元,比上年增长16.46%。

  1、本报告期内无募集资金或以前期间募集资金使用延续到报告期的投资项目,公司首次发行股票募集资金已在2001 年度全部使用完毕。

  公司在2001 年度股东大会审议通过的预算计划实现主营业务收入10.57 亿元,报告期内实现主营业务收入5.25 亿元,完成全年计划的49.67%;计划实现净利润6089.84 万元,报告期内实现净利润3399.63 万元,完成全年计划的55.82%。

  下半年,公司将继续以发展为主题,抓好公司的经营管理,积极进取,不断努力,争取下半年取得更大的成绩。

  1.努力开发有发展前景的旅游景区经营,采取合作、参股、控股等投资方式,调整公司的资产结构,完善公司的旅游经营链条,创造公司新的利润增长点。

  2.积极实施控股式收购酒店管理工程,形成具有规模效益的高星级管理公司和中、低星级管理公司,同时开发物业管理市场。在现有基础上,加强市场开拓力度,放大酒店管理品牌,树立物业管理品牌,逐渐形成公司新的利润增长点。

  3.确保完成全年预算的实现。2002 年,根据预算,公司全年营业收入将达到10.57 亿元,主营业务利润2.96 亿元。为此,公司下半年将进一步提高经营管理水平,促进公司利润的稳步增长。

  4.进一步做好公司主业。一是继续拓展市场营销手段,增加公司收入来源。在旅行社方面,面对我国加入WTO 的挑战,我们将积极应对,确保入境游、出境游、国内游收入的稳步增长,力争实现营业收入7.7 亿元的目标;二是在酒店方面,继续保持多渠道的促销活动,尤其充分利用节假日旅游消费高峰的良好时机,开拓多形式的节假日旅游消费产品,增加酒店收入。力争酒店收入达2.15 亿元(由于燕京饭店的控股权已转让,所以不含燕京饭店);三是加大会展经济的研究与开发。会展经济是公司的三大主业格局之一,收入利润率比较高,2001 年达44.69%。下半年,公司经营层将继续加大会展经济的研究与开发,开辟多种形式的常年展销业务,同时加大会展配套业务的开发力度,力争今年的会展收入有进一步的增长.

  6.实现法人治理结构的转变。下半年公司将按照中国证监会的要求,在进一步实行独立董事制度的基础上,进一步按照《上市公司治理准则》的要求,使公司的法人治理结构及实施过程更加科学规范。公司将按照股东大会的决议,落实公司董事会成立薪酬与考核、审计委员会的工作。

  1、报告期内,公司严格按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件执行,公司治理结构的实际状况与中国证监会所发文件要求基本不存差异。

  2、2002 年2 月21 日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司北京神舟国际旅行社集团有限公司分立的议案》。决议公告详见2002年2 月25 日的《中国证券报》、《上海证券报》。北京神舟投资有限责任公司于2002 年6 月19 日在北京市工商局办理了工商注册。

  3、报告期内,公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,在2002 年4 月16 日召开的2001 年度股东大会选举产生了两名独立董事,建立了独立董事制度。

  二、公司2002 年4 月16 日召开了2001 年度股东大会,审议通过了2001年度利润分配方案为:以2001 年末公司总股本23140 万股为基数,向全体股东以每10 股派发现金红利2.00 元(含税)。本次利润分配的实施公告详见2002 年6 月4 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

  本报告期公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

  一、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

  本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

  本公司年度内发生的外币业务,按业务发生时当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合为本位币记帐;结算日对外币余额按中国人民银行公布的市场汇价(中间价)进行调整,因市场汇价不同而发生的折算差额计入当期损益。

  本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。

  本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价,市价低于成本的差额确认为当期损失,计提短期投资跌价准备。计提时,按单项投资的成本与市价的差额确认短期投资跌价准备。

  本公司采用备抵法核算坏帐损失。本公司期末对应收款项(包括应收帐款和其他应收款)采用帐龄分析法计提坏帐准备,各帐龄坏帐准备的计提比例如下:

  (1)债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项。

  (2)因债务人逾期未履行偿债义务,超过三年仍不能收回的应收款项。

  本公司存货包括原材料、库存商品、物料用品、低值易耗品等。各类存货以实际成本计价。原材料、物料用品的发出、领用采用加权平均法结转成本;低值易耗品于领用时采用一次摊销法;库存商品按售价核算,月末将发出和结存商品调整为实际成本。

  本公司期末对存货进行全面清查,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使其成本不可收回的部分,计提存货跌价准备。计提时,按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。

  (1) 长期股权投资本公司长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对被投资单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算。

  对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额,本公司确认为股权投资差额,并按10 年或投资期限平均摊销。

  本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计提利息。

  本公司期末对长期投资逐项进行检查,由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的,计提长期投资减值准备。计提时,按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。

  本公司固定资产是指使用期限超过1 年的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备,以及不属于生产经营的主要设备,但使用期限超过2 年且单位价值在2000 元以上的物品。固定资产以取得时的成本入账。

  本公司采用直线法计提折旧。根据预计使用年限和预计残值,本公司确定各类固定资产的年折旧率如下:

  本公司期末对固定资产逐项进行检查,由于市价持续下跌、技术陈旧或损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,计提固定资产减值准备。计提时,按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。

  本公司按投入或购置价值核算在建工程。固定资产未交付使用之前发生的借款利息,计入在建固定资产的成本(利息资本化)。工程完工并交付使用时,按工程的实际成本转入固定资产。

  本公司期末对在建工程进行全面检查,当工程长期停建且预计在未来3 年内不会重新开工,或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时,计提在建工程减值准备。计提时,按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。

  本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产按受益年限或10 年平均摊销。

  本公司期末对无形资产进行逐项检查,如果出现以下情形时,计提无形资产减值准备:

  (1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;

  (2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;

  (4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。计提时,按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。

  本公司长期待摊费用按实际成本计价,按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。

  本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。

  为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本;在所购建的固定资产达到预定可使用状态后,计入当期财务费用。

  本公司以提供了劳务、相关收入已经收到或取得了收款的证据,并且与提供劳务有关的成本能够可靠地计量时,即确认营业收入的实现。

  本公司对于商品销售,已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,即确认销售收入的实现。

  对占被投资单位有表决权资本总额50%以上(不含50%),或虽不超过50%但对被投资单位有实质控制权的子公司,本公司确认其为会计报表的合并范围。

  本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时,公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

  本期公司无会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正。

  根据北京市财政局京财外(1998)769 号文规定,本公司股票上市后在2001年12 月31 日前享受税收优惠政策,对企业所得税实行“先征后返”。企业先按照33%上缴所得税,再由北京市财政局按15%税负结算,对超过15%税负的已上缴所得税部分,在下一年度进行返还。

  说明:对比上期,报告期合并报表的合并范围发生了变化,增加了北京神舟投资管理有限责任公司。

  说明:应收票据主要是本公司控股子公司—北京神舟国际旅行社集团有限公司未结国外旅游团队的旅行支票。

  说明:预付北京天鸿集团房款系京伦饭店为职工购房支付的房款,京伦饭店计划房改时收回部分房款,差额部分以职工奖励福利基金、中方留成等补足。

  (2)北京北旅假期旅游有限公司即将关停并转,本期未将其纳入合并范围,公司将原始投资530,000.00 元作为初始投资成本。

  (4)北京古堡餐饮有限公司、北京中旅假日旅行社、北京市旅行社、北京市旅行社、北京市神州国际旅游公司、北京北旅假期旅游有限公司虽为本公司的控股子公司,但由于上述公司即将关停并转,根据《合并会计报表暂行规定》的补充规定,上述子公司的会计报表未纳入合并报表范围。截止2002 年6 月30日,上述公司财务概况如下:

  (2)本期追加投资为北京神舟国际旅行社集团有限公司分立后,新设立的北京神舟投资管碛邢薰尽�

  说明:本期期末保证借款的担保人为北京首都旅游集团有限责任公司。

  说明:本公司于2001 年度对燕京饭店进行公司改制,并转让部分股权。根据股权转让协议的有关约定,本公司将负责安置原燕京饭店部分员工,并承担解除部分原燕京饭店经营合同的经济补偿。经估算,本公司从股权转让款中预留7,952,705.00 元,截止2002 年6 月30日止,公司共使用1,032,150.02 元,结余6,920,554.98 元。

  说明:以上借款系公司改制时欠付北京首都旅游集团有限责任公司截止1998 年12 月31 日利润,本公司已与其签订长期无息借款协议。

  有限责任公司有限责任北京市受市政府委托对国有资产存在

  行社集团有限公司有限责任北京市入境旅游业务;国内旅游业务;特

  有限责任公司有限责任北京市设计、制作、代理、发布广告

  有限责任公司有限责任北京市投资管理、投资咨询、信息咨询服务。

  北京首都旅游集团有限责任公司为京伦饭店借自中国银行北京分行1,500万元、交通银行北京分行1,000 万元人民币,以及公司本部借自北京商业长安支行4,000 万元人民币短期借款提供担保。

  本公司履行《土地使用权租赁合同》,承租北京首都旅游集团有限责任公司拥有的燕京饭店西配楼、民族饭店、北展展览分公司80,426.10 平方米用地,租赁费为703,028.37 元,本公司2002 年中期尚未支付土地租赁费。

  根据本公司与北京首都旅游集团有限责任公司订立的《服务协议》,北京首都旅游集团有限责任公司为本公司有偿提供职工住房、取暖、员工食堂等综合服务,服务费为1,128,274.90 元,本公司2002 年中期支付综合服务费1,000,000.00 元。

  根据本公司与北京首都旅游集团有限责任公司订立的协议书,本公司无偿使用截止1998 年12 月31 日欠付其利润8,978.59 万元。

  北京市旅游广告有限责任公司、北京吉日礼仪庆典有限责任公司租赁本公司部分办公场所,未计付租赁费。

  北京神舟国际旅行社集团有限公司为本公司控股子公司。2002 年2 月22日神舟集团各方股东签订《北京神舟国际旅行社集团有限公司分立协议》,一致同意将北京神舟国际旅行社集团有限公司分立为两个公司,即新设立北京神舟投资管理有限责任公司,分立后存续北京神舟国际旅行社集团有限公司,各股东在新老公司中持股比例不变。

  北京神舟投资管理有限责任公司,注册资本为5,200.00 万元,经营范围:投资管理、投资咨询、信息咨询服务。

  十一、净资产收益率和每股收益(按合并会计报表计算)

  二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;

  三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;